Relatório de fluxo de caixa sem título de provisão

Problema

Como emitir um relatório de fluxo de caixa sem os títulos de provisão?

Caso a empresa já trabalhe com os pedidos de Compra e Venda gerando título de provisão no Contas a Pagar e Receber, será necessário fazer algumas configurações, que seguem abaixo.

Solução

1) Criar uma nova situação de Documento 'Título de Provisão'.

Esse cadastro deve ser feito no caminho do menu: Arquivo >> Financeiro >> Situação de Documento.


2) Vincular essa nova situação ao cadastro da CFOP de Pedido de Venda e de Pedido de Compra, na aba '‘faturamento’' no campo [Status da Duplicata].

Dessa forma todos os novos pedidos emitidos já vão criar o título de provisão com o Status de "Provisão".


3) Mudar a situação do documento para os títulos de Provisão existentes no contas a receber.

Deve-se alterar o Status da Duplicata através da opção existente dentro da tela de manutenção, menu: Financeiro >> Receber>> Manutenção..

Botão COBRANÇA >> Alteração de Sit. Status de Duplicata.

Para que essa alteração seja feita corretamente, na tela de manutenção nos filtros deve-se usar "Situação do documento" = Provisão e "Filtro/Ordem" = Documento, filtrando por essa opção em seguida utilizar a opção de troca de situação de documento descrita no início desse passo. Não esquecer que se a empresa tem mais de uma unidade o filtro deve ser feito também por grupo de empresa.




4) Mudar a situação do documento para os títulos de Provisão existentes no contas a pagar.

O processo do contas a pagar é diferente em relação ao contas a receber.

  • No contas a pagar filtrar apenas os títulos de provisão.



  • No Botão NF ORIGEM ir para a transação do pedido:




  • Na transação que gerou o título de provisão dentro da parcela alterar o campo 'Situação do Documento'. Alterar para a nova situação 'Provisão'.




5) Emissão do relatório - sem os títulos de provisão. Acessar o menu: Financeiro >> Fluxo de Caixa >> Previsão.

Aba 'Opções de Visualização', campo 'Situação de Documento a não mostrar' informar a situação "Provisão", a mesma que foi informada em todos os passos anteriores.

Fazendo essa configuração o sistema vai mostrar os títulos do contas a pagar e receber do período selecionado, menos os títulos de provisão.  

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