Roteiro básico Contabilidade gerencial

Created by Rafaela Mariana da Silva (Unlicensed)
Last updated: Dec 14, 2018
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Problema

Qual o passo a passo para realizar as configurações da contabilidade gerencial?

Solução

Conceito: https://www.youtube.com/watch?v=WEKbgcw0ULk

Configurações

1. Preferências: “Configurações >> Preferências...”
No grupo 'Geral', marcar a preferência “Utiliza integração contábil” como “Sim”

2. CFOP: “Arquivo >> Tributação >> Natureza de operação...”
Na aba 'Financeiro e contábil', todas as CFOPs fiscais e todas as CFOPs não fiscais que aumentam o estoque devem estar marcadas para “gerar contabilidade” e o campo 'lanç. contábil' deve estar preenchido.

3. Configurar os modelos de lançamento contábil: “Contábil >> Exportação Contabilidade >> Modelos de lançamentos...”. Cadastro obrigatório principal: descrição, débito, crédito, valor, histórico e Finalidade deixar “gerencial e contábil”

Variáveis possíveis:

  • Por grupo de produtos: sempre começar com GR (ex: GRESTOQUE);
  • Por empresa: sempre começar com CT (ex: CTESTOQUE) – no cadastro de empresas, na 'Integ. Contábil';
  • Por cliente ou fornecedor (CLIENTE1, FORNECEDOR1);
  • Quando tem rateio na transação (nos itens da transação) usar a variável RATEIO.

OBS: quando usado o rateio na contabilização, normalmente na baixa não é usado, para isto alterar a preferência “Utilizar o rateio definido na transação para baixas de contas a receber/pagar” como “Não”.

4. Vincular os modelos de lançamentos nas CFOPs: “Arquivo >> Tributação >> Natureza de operação...”
Na aba 'Financeiro e contábil', campo 'lanç. contábil'.

5. Para conferências verificar a aba 'Contabilização' das transações.


Fechamento Mensal

1. Reprocessamento: “Contábil >> Exportação Contabilidade >> Gerenciador da contabilidade gerencial...”

2. Conferencias, deve ser feita conforme preferência do cliente, abaixo tem algumas dicas de relatórios para conferência:
“Financeiro >> Balancete...”
“Financeiro >> Demonstração de Resultados...”
“Financeiro >> Conta corrente do agente…” X “Financeiro >> Lançamentos por conta/categoria...”

3. Apuração de resultado: “Utilitários >> Apuração de Resultados...”

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