Lançada na versão 351 do Agrotis Gerencial a versão Beta da nova Rotina do Cnab Pagamento.

Essa nova tela é habilitada através da licença "Mod Pag. Eletrônico" como a tela atual no "Menu >> Financeiro >> Pagar >> Borderô pra pagamentos".

Encontrado essa nova tela no "Menu >> Financeiro >> Pagar >>  Borderô para Pagamento (Beta) >> Arquivo de Remessa".

CONFIGURAÇÕES

Cadastro de Banco (Menu >> Arquivo >> Financeiro >> Banco).

Aba Geral

Conta Financeiro: informar a conta bancária para pagamento.

Aba Geral >> Cobrança Eletrônica.

Valor máximo DOC: é obrigatório informar o valor máximo para envio de um DOC. 

Valor mínimo TED: é obrigatório informar o valor mínimo para envio de uma TED.

Sem essas informações preenchidas a modalidade de DOC e TED não funcionará. Cada banco pode ter um valor distinto para cada modalidade (verificar com seu banco).

Aba Pagamento Eletrônico

Para o Banco Bradesco temos a aba "Pagamento Eletrônico", onde é necessário selecionar o formato do arquivo de remessa.

Plano de contas

Acessar o cadastro da conta financeiro visto no cadastro do Banco.

Selecionar a conta desejada e acessar a aba "Outros Dados".

É necessário informar o código do Banco, Agência, Conta Corrente e Convênio com o banco que será usado para envio das remessas de pagamento. Sem essas informações a rotina de CNAB Pagamento não funcionará.

Configuração específico para o Banco "Caixa Econômica Federal".

Para configuração do Banco Caixa Econômica Federal é necessário configurar no cadastro das empresas que trabalharão com esse banco 3 variáveis.

CODIGOCOMPROMISSO=[ ] Preencher dentro dos colchetes o número informado pelo banco.
CODIGODETRANSMISSAO=[ ] Preencher dentro dos colchetes o número informado pelo banco.

Essa variável deve ser preenchida de acordo com o tipo de remessa que está sendo enviada onde T corresponde aos envios em homologação e P corresponde aos envios em produção.

AMBIENTECNAB=[T] //usar T para homologação ou P para produção.

CONFIGURAÇÕES NOS TÍTULOS

Contas a Pagar

Banco: para cada título do contas a pagar que será pago pelo CNAB Pagamento é necessário preencher o campo "Banco" com o Banco de envio da remessa de pagamento.

Ver no link Bancos Atendidos CNAB Pagamento - Versão Beta onde mostrados todos os bancos que temos disponível em nosso sistema para o CNAB Pagamento nessa versão Beta.

Para cada título do contas a pagar que será pago pelo CNAB Pagamento é necessário preencher os dados das aba CNAB Pagamento correspondentes a modalidade que será utilizada.

A configuração poderá ser feita também no momento da geração do Arquivo de remessa.

Aba CNAB Pagamento

Selecionar o título desejado, acessar a aba CNAB Pagamento e no campo "Forma de Pagamento" selecionar a opção desejada para cada título que será pago pelo CNAB Pagamento.

A seguir mostraremos como configurar cada uma das opções...

TED - Outra Titularidade

Código tipo de serviço: para essa modalidade o sistema já trás por padrão o código 20 "Pagamento Fornecedor", caso queira informar outro código basta dar um duplo clique dentro do campo e buscar o cadastro de Tipos de serviço. Mas é importante validar com o banco qual é o tipo aceito por eles, por padrão os bancos utilizam esse código. Lembrando que o código vai no cabeçalho do arquivo de remessa.

Dados destinatário...

Tipo Conta: selecionar a opção referente ao tipo da conta do Fornecedor.

Mesma Titularidade: como a forma de Pagamento é TED - Outra Titularidade esse campo vem travado como "Não".

Conta Bancária: selecionar a conta do Fornecedor que receberá a TED. Dando um duplo clique no campo o sistema mostrará a lista de contas.

Caso não tenha nenhuma conta cadastrada deve-se retornar ao cadastro do Fornecedor e fazer o cadastro das contas bancárias do mesmo, clicando no link "Conta Bancária" .

TED - Mesma Titularidade

Código tipo de serviço: para essa modalidade o sistema já traz por padrão o código 20 "Pagamento Fornecedor", caso queira informar outro código basta dar um duplo clique dentro do campo e buscar o cadastro de Tipos de serviço. Mas é importante validar com o banco qual é o tipo aceito por eles, por padrão os bancos utilizam esse código. Lembrando que o código vai no cabeçalho do arquivo de remessa.

Dados destinatário...

Tipo Conta: selecionar a opção referente ao tipo da conta do Fornecedor.

Mesma Titularidade: como a forma de Pagamento é TED - Mesma Titularidade esse campo vem travado como "Sim".

Conta Bancária: selecionar a conta do Fornecedor que receberá a TED. Dando um duplo clique no campo o sistema mostrará a lista de contas.

Caso não tenha nenhuma conta cadastrada deve-se retornar ao cadastro do Fornecedor e fazer o cadastro das contas bancárias do mesmo, clicando no link "Conta Bancária"

DOC - Documento de Ordem de Crédito

Código tipo de serviço: para essa modalidade o sistema já traz por padrão o código 20 "Pagamento Fornecedor", caso queira informar outro código basta dar um duplo clique dentro do campo e buscar o cadastro de Tipos de serviço. Mas é importante validar com o banco qual é o tipo aceito por eles, por padrão os bancos utilizam esse código. Lembrando que o código vai no cabeçalho do arquivo de remessa.

Dados destinatário...

Tipo Conta: selecionar a opção referente ao tipo da conta do Fornecedor.

Mesma Titularidade: informar a titularidade da conta que receberá o DOC desse título.

Conta Bancária: selecionar a conta do Fornecedor que receberá o DOC. Dando um duplo clique no campo o sistema mostrará a lista de contas.

Caso não tenha nenhuma conta cadastrada deve-se retornar ao cadastro do Fornecedor e fazer o cadastro das contas bancárias do mesmo, clicando no link "Conta Bancária"

Pagamento de Títulos

Código tipo de serviço: para essa modalidade o sistema já traz por padrão o código 20 "Pagamento Fornecedor", caso queira informar outro código basta dar um duplo clique dentro do campo e buscar o cadastro de Tipos de serviço. Mas é importante validar com o banco qual é o tipo aceito por eles, por padrão os bancos utilizam esse código. Lembrando que o código vai no cabeçalho do arquivo de remessa.

Linha Digitável do boleto bancário: informar nesse campo os números correspondentes ao código de barras do boleto conforme destacado na imagem.

Preenchendo o campo Linha Digitável do boleto bancário  o sistema automaticamente preenche o campo Código de Barras do boleto bancário.

Código de Barras do boleto bancário: informar nesse campo o código de barras do boleto bancário somente através do leitor de código de barras.

Preenchendo o campo Código de Barras do boleto bancário o sistema automaticamente preenche o campo Linha Digitável do boleto bancário.

Ao gravar a linha do código de barras o sistema fará a validação do valor do título com o valor informado no código de barras, caso os valores não sejam compatíveis o sistema retornará uma mensagem de alerta.

Caso a data de vencimento não sejam compatíveis o sistema também retornará uma mensagem de alerta.

É possível também utilizar o leitor de código de barras colocando o cursor no início do campo "Código de barras do boleto bancário" e apontar o leitor para o código de barras do boleto bancário.  

 e o preenchimento será feito a partir do leitor 

Documentos pertencentes a esse fatura.

Caso o título esteja vinculado a rotina de "Gerar fatura de vários documentos" os títulos aparecerão nessa parte da tela e ao gravar as informações no título o sistema retornará uma mensagem.

Selecionando o "Sim" o sistema gravará em todos os títulos vinculados o código de barras informado nesse título.

Crédito em Conta (Transferência mesmo Banco).

Código tipo de serviço: para essa modalidade o sistema já traz por padrão o código 20 "Pagamento Fornecedor", caso queira informar outro código basta dar um duplo clique dentro do campo e buscar o cadastro de Tipos de serviço. Mas é importante validar com o banco qual é o tipo aceito por eles, por padrão os bancos utilizam esse código. Lembrando que o código vai no cabeçalho do arquivo de remessa.

Dados destinatário...

Tipo Conta: selecionar a opção referente ao tipo da conta do Fornecedor.

Mesma Titularidade: selecionar a opção referente atitularidade da conta do Fornecedor.

Conta Bancária: selecionar a conta do Fornecedor que receberá a Transferência. Dando um duplo clique no campo o sistema mostrará a lista de contas.

Caso não tenha nenhuma conta cadastrada deve-se retornar ao cadastro do Fornecedor e fazer o cadastro das contas bancárias do mesmo, clicando no link "Conta Bancária"

Pagamento de Tributos com Código de Barras

Código tipo de serviço: para essa modalidade o sistema já traz por padrão o código 22 "Pagamento de contas, Tributos e Imposto", caso queira informar outro código basta dar um duplo clique dentro do campo e buscar o cadastro de Tipos de serviço. Mas é importante validar com o banco qual é o tipo aceito por eles, por padrão os bancos utilizam esse código. Lembrando que o código vai no cabeçalho do arquivo de remessa.

Linha Digitável do boleto bancário: informar nesse campo o números correspondentes ao código de barras do boleto de tributo.

Preenchendo o campo Linha Digitável do boleto bancário  o sistema automaticamente preenche o campo Código de Barras do boleto bancário.

É possível também utilizar o leito de código de barras colocando o cursor no início do campo "Código de barras do boleto bancário" e apontar o leitor para o código de barras do boleto de tributo.  

Pagamento de GPS

Código tipo de serviço: para essa modalidade o sistema já traz por padrão o código 22 "Pagamento de contas, Tributos e Imposto", caso queira informar outro código basta dar um duplo clique dentro do campo e buscar o cadastro de Tipos de serviço. Mas é importante validar com o banco qual é o tipo aceito por eles, por padrão os bancos utilizam esse código. Lembrando que o código vai no cabeçalho do arquivo de remessa.

Código Receita: dar um duplo clique no campo e selecionar o código referente a essa GPS.

Valor Receita Bruta: essa informação não será utilizada para essa modalidade.

Percentual Receita Bruta: essa informação não será utilizada para essa modalidade.

Pagamento de DARF

Código tipo de serviço: para essa modalidade o sistema já traz por padrão o código 22 "Pagamento de contas, Tributos e Imposto", caso queira informar outro código basta dar um duplo clique dentro do campo e buscar o cadastro de Tipos de serviço. Mas é importante validar com o banco qual é o tipo aceito por eles, por padrão os bancos utilizam esse código. Lembrando que o código vai no cabeçalho do arquivo de remessa.

Código Receita: dar um duplo clique no campo e selecionar o código referente a essa GPS.

Valor Receita Bruta: essa informação não será utilizada para essa modalidade.

Percentual Receita Bruta: essa informação não será utilizada para essa modalidade.

Pagamento de DARF SIMPLES

Código tipo de serviço: para essa modalidade o sistema já traz por padrão o código 22 "Pagamento de contas, Tributos e Imposto", caso queira informar outro código basta dar um duplo clique dentro do campo e buscar o cadastro de Tipos de serviço. Mas é importante validar com o banco qual é o tipo aceito por eles, por padrão os bancos utilizam esse código. Lembrando que o código vai no cabeçalho do arquivo de remessa.

Código Receita: dar um duplo clique no campo e selecionar o código referente a essa GPS.

Valor Receita Bruta: informar o valor da Receita Bruta dessa DARF.

Percentual Receita Bruta: informar o percentual da Receita Bruta dessa DARF.

OPERAÇÃO

Acesso: "Menu >> Financeiro >> Pagar >> Borderô para Pagamento (Beta)"

A seguir explicaremos por partes a tela para criação do arquivo de remessa.

Borderô: número sequencial de remessa que será gerado pelo sistema após gravar o cadastro da remessa.
Banco: código do Banco para o qual será enviada a remessa.
Descrição: campo aberto para criação de descrição da remessa.
Data Aprovação: data em que a remessa passou pelo processo de aprovação do sistema, normalmente será a data do envio da remessa para o banco.
Nº da Remessa: número sequencial criado pelo sistema. Caso nas suas remessas esse número não seja gerado, não se preocupe, são bancos específicos que geram esse número.

Para criação da remessa...

Clicar no botão "Novo", preencher o código do Banco para o qual será gerada a remessa, incluir uma descrição para a remessa e clicar no botão "Salvar".

Feito isso o sistema já mostrará todos os títulos pendentes no contas a pagar para a data de vencimento da tela a seguir.

Tela de Pesquisa dos títulos.

Nessa parte da tela temos os campos para pesquisa dos títulos que farão parte da remessa para o Banco.

Data Inicial: data inicial de vencimento dos títulos a serem pagos.
Data Final: data final de vencimento dos títulos que farão parte da remessa. 
Agente: selecionar o(os) fornecedor(es) cujos títulos farão parte da remessa. Não é um campo obrigatório.
Sub agente: selecionar o(os) sub agente do(s) fornecedor(es) cujos títulos farão parte da remessa. Não é um campo obrigatório.
Grupo Empresa: selecionar o grupo de empresa, caso a remessa seja gerada consolidada.
Forma de Pagamento: selecionar a forma de pagamento da modalidade que será gerado o arquivo de remessa.

Forma de Pagamento em "Branco".

Nessa opção o sistema mostrará todos os títulos do Contas a Pagar correspondentes ao filtros informados, que não tiveram a configuração feita para envio de remessa bancária.

Essa opção serve para quem deseja fazer a configuração dos títulos no momento do envio da Remessa.

Para configurar os títulos que farão parte da Remessa Bancária será necessário voltar no título financeiro para que o mesmo seja configurado para a modalidade de envio do mesmo.

É possível pela própria tela de pesquisa vista na imagem acima voltar no título, clicando no  que fica ao lado do número do documento .

Forma de Pagamento em "Todos formas de pagamento".

É possível gerar um único arquivo de Remessa agrupando todos os títulos de todas as formas de pagamento do período selecionado, para isso o campo Forma de Pagamento deve estar com a opção "Todas".

Nesse caso o sistema mostrará todos os títulos já configurados no contas a pagar com a Forma de pagamento.

Forma de Pagamento com Opção Específica.

É possível gerar um arquivo de remessa para cada Forma de Pagamento.

Caso não seja feito nenhum filtro de pesquisa e clicar no botão "Pesquisar" o sistema tratá todos os títulos do Contas a Pagar com vencimento no período pré-definido na tela.

Nessa mesma tela ainda temos as colunas da Grid.

Borderô: caso essa coluna esteja com valor informado, significa que esse título já está vinculado a outro borderô (Arquivo de Remessa).
Forma de Pagamento: indica a forma de pagamento configurada no título, se estiver em branco o título não foi configurado ainda.
Documento: indica o número do documento do título.
Nome/Razão Social: nome do Fornecedor do Título.
Emissão: data de emissão do Título.
Vencimento: data de vencimento do Título.
Data Limite: data de limite de vencimento do Título.
Valor: valor do título.

Observação: observação do título.
Moeda: moeda do título.
Filial: filial do título.
Código de Barras: código de barras já cadastrado no título, quando a "Forma de pagamento" for "Pagamento de títulos com código de barras".
Fatura: código da fatura caso esse título tenha sido agrupado em uma fatura.
Conta Corrente: conta corrente do fornecedor.
Agência: agência do fornecedor.
Cód. Documento: código do título no contas a pagar.

Seleção dos Títulos.

Após pesquisar os títulos a próxima parte da tela será usada para selecionar os títulos que farão parte da remessa. Podendo utilizar as setas "padrão" do sistema ou dando duplo clique sobre o título.

Formação do Borderô (Arquivo de Remessa).

Após selecionar os títulos seja para formar uma Remessa de uma única modalidade ou formar uma Remessa única com todas as modalidades, a próxima ação é aprovar o Borderô.

Buscar os títulos e passar eles para a parte inferior da tela.

Observe que o sistema mostra o valor total da Remessa.

Após selecionar os títulos clicar no botão "Aprovar".

Restrição por processo...

Caso apareça essa ou outras mensagens, para permissão é necessário com o usuário "SYSDBA" ir na tela de Restrições de Acesso, no Menu Configurações >> Restrições de Acesso >> Restrições por Processo.

A mensagem sempre mostrará o "Motivo" que é a restrição que deverá ser tratada. Em seguida fazer as liberações por usuário ou por grupo de usuários, para que seja possível continuar o processo.

Se todas as permissões estejam concedidas...

Após a aprovação a "Data Aprovação" no cabeçalho do Borderô é preenchida.

Aprovando o Borderô

Após o aviso de que o Borderô foi aprovado será necessário gerar o arquivo de Remessa através do botão "Exportar" que será enviado para o Banco.

Gerando o arquivo.

Indicar onde o arquivo será salvo, qual o nome do arquivo que será gerado e por sim clicar no botão "Salvar".

Mensagem de Confirmação.

Arquivo gerado.

Feito isso a última etapa é enviar o arquivo de Remessa para o Banco pelo gerenciador financeiro do Banco.

Como encontrar uma remessa já enviada para o Banco?

Após a remessa ser enviada ela não será mais vista nos filtros normais de busca.

Nossos exemplos foram feitos com a remessa de número 1. Como a mesma foi finalizada e enviada ao Banco o sistema inativa essa remessa e os títulos utilizados nessa remessa não poderão mais ser utilizados.

Para encontrar uma remessa já utilizada basta na mesma tela de pesquisa selecionar a opção "mostrar os inativos".