Retorno

Lançada na versão 352 do Agrotis Gerencial a versão Beta da nova Rotina do Cnab Pagamento especificamente para leitura do Arquivo de Retorno.

Encontraremos essa nova tela em “Menu >> Financeiro >> Pagar >> Borderô para Pagamento (Beta) >> Arquivo de Retorno”.

A seguir instrução de cada campo da Tela.

Banco: banco gerador do arquivo de retorno.
Forma de Pagamento: forma de pagamento que será utilizada para quitação dos títulos indicados no arquivo.
Conta: conta financeira para quitação dos títulos indicados no arquivo. Essa conta pode ser definida dentro do cadastro do banco.

Conta Juros: conta financeira para lançamentos dos valor de juros pagos. Essa conta deve ser configurada no “Preferências >> Financeiro/Pagar >> Código padrão para juros pagos”.
Conta Desconto: conta financeira para lançamentos dos valor de desconto recebidos. Essa conta deve ser configurada no “Preferências >> Financeiro/Pagar >> Código padrão para desconto obtido”.
Centro de Custo: centro que será utilizado para quitação dos títulos indicados no arquivo. Aceito apenas 1 (um) CC.

Caso precise informar Centro de Custo diferente em algum dos títulos isso pode ser feito diretamente no título na Grid de seleção.

Categoria: conta financeira utilizada como contra partida na quitação dos títulos indicados no arquivo. Essa conta deve ser configurada no “Preferências >> Financeiro/Pagar >> Código padrão para categoria de contas pagas”.
Criar lançamento financeiro individualizado para cada título: marcando essa opção o sistema gera na conta financeira um registro para cada título quitado. Semelhante a rotina existente na ferramenta de “Baixa de vários documentos”.
Arquivo de Retorno: encontrar o local onde o arquivo de retorno foi salvo.

 

Leitura do Arquivo de retorno.

Após o preenchimento de todos os campos, ler o aquivo pelo botão ”Ler arquivo”.

Após ler o arquivo o sistema mostrará os títulos encontrados no banco de dados preenchendo as colunas na Grid.

A primeira coluna é a caixa de seleção dos títulos, essa caixa vem sempre marcada, desmarcar caso necessário.

• Quitado: coluna indicando se a leitura do arquivo de retorno quitará ou não o título no sistema.
Forma de Pagamento CNAB: forma de pagamento “Modalidade” do título informada na tela de manutenção do contas a pagar na aba “CNAB Pagamento”.
Documento: número do documento do contas a pagar.
Nome/Razão Social: nome do fornecedor do título.
Valor: valor do título.
Data Pgto: data na qual o título será quitado no sistema, caso no arquivo de retorno esse título seja para quitação.
Juros: valor registrado para juros no título.
Desconto: valor registrado para desconto no título.
Nosso Número: número gerado no arquivo de remessa.
Ocorrência: observações enviadas pelo Banco. Nessa coluna veremos normalmente a ocorrência de registro do Pagamento no Banco e/ou quitação do título. Quando o arquivo de Remessa estiver com algum problema o banco pode se comunicar através da ocorrência no arquivo de retorno.

Exemplo de ocorrência dessa leitura.

Caso o sistema não preencha as colunas da Grid como vimos na imagem anterior significa que os títulos enviados pelo banco pelo arquivo de retorno não estão dentro do Agrotis Gerencial.

 

Baixa dos Títulos.

Após a leitura do arquivo de retorno e na coluna “Quitado” vemos a palavra “Sim” e as demais colunas da Grid todas preenchidas, o próximo passo é clicar no botão “Baixar” com isso o sistema quitará os títulos indicados dentro do arquivo de retorno.