Conciliação bancária

Este material demonstrará quais os requisitos necessários e como utilizar a rotina de Conciliação bancária do Sistema Contábil.

No Sistema Contábil em Lançamentos >> Conciliação bancária >> Conciliar... temos a seguinte tela:

Nela devemos indicar qual a Conta será utilizada na conciliação e abrir o arquivo de extrato do banco, que deve estar em formato .OFX

Com isso todos os lançamentos que constam no arquivo serão levados ao Contábil

Podemos verificar que o campo conta está em branco, isto é devido a estes lançamentos do extrato, não constarem na base do contábil. Neste caso, deve ser informado no campo, utilizando F2, a conta onde será realizado a contrapartida dos lançamentos. Após isso clicando no botão conciliar, o sistema gera um lote ”Conc. banco XXX conta YYYYYY de DD/MM/AAAA até DD/MM/AAAA” com este lançamentos.

Lembrando que os lançamentos que já constam no sistema com essa conta continuarão em seus respectivos lotes, a conciliação somente gera no lote os lançamentos que não tem sua contrapartida, ou seja não foram lançados anteriormente.